项目编号 TD07ZR0000198

　　项目名称 上海国际企业合作公司增资扩股改制项目

　　项目类型 融资

　　所在地区 上海市

　　所属行业 社会服务业

　　项目类别 增资扩股

　　融资金额 1800万元 人民币

　　联系人(电话) 北京产权交易所 张小姐 010-66295697

　　项目简介 上海国际企业合作公司增资扩股改制项目(融资)

　　一、项目基本情况

　　1、企业名称：上海国际企业合作公司

　　　　住所：浦东新区张江高科技园区

　　　　法人代表：邵向阳

　　2、注册资本：人民币 200万元

　　3、行业：社会服务业

　　　　规模：小型

　　　　经济类型：国有企业(非公司法人)

　　4、职工人数：10人

　　5、经营范围：进出口业务(按经贸部批准文)技术引进，对外咨询交流，对外资企业，外商驻华机构派遣中方雇员并提供配套涉外事务和人事管理服务，为外商企业代理申请手续，国内贸易，各类广告设计制作，代理国内外广告业务和各类工程。

　　二、企业股权结构

　　1、股东单位名称：中国国际企业合作公司

　　2、股权比例：100%

　　三、增资扩股方式及价格

　　由注册资金人民币200万元增资至2000万元。原股东以评估值为准，差额部分分期补足。新股东：1、债权转股权：以账面债权转为资本金；2、货币资金注入。

　　增资扩股价格：每股折合人民币1元。

　　四、增资扩股方式改制的内部决策及批准情况

　　1、批准单位名称：国务院国有资产监督管理委员会企业改革局

　　　　批复文号：改革函[2007]7号

　　　　批复主要内容：原则同意整体改制思路。

　　2、标的上级企业：中国国际企业合作公司

　　　　批复文号：国企复字[2006]第1号

　　　　批复内容：原则同意改制方案。

　　五、改制标的企业财务指标数据

　　评估、审计基准日：2006年12月31日

　　1、审计数据

　　　　资产总额：1392.27万元

　　　　净资产：-393.13万元

　　　　2006年主营业务收入：0.55万元

　　　　2006年利润总额：5.78万元

　　　　2006年净利润：5.78万元

　　2、评估数据

　　　　评估机构：北京正义会计师事务所有限责任公司

　　　　净资产:156.54万元

　　六、改制方案要点：

　　1、将注册资金增至人民币2000万元，由国有独资公司改制为有限责任公司。原股东以评估值为准，差额部分分期补足。新股东：(1)债权转股权，以账面债权转为资本金；(2)货币资金注入。

　　2、按照国家相关法律、法规等选择中介机构进行审计、评估。

　　3、通过进场挂牌方式征询战略投资者。

　　4、全部债权债务由改制后的新公司予以承继。

　　5、现有全体职工由改制后的新公司予以承继，继续履行劳动合同。

　　七、投资者应具备的资格条件

　　1、投资者应具有较强的经济实力，能为新公司带来新的业务，形成新的业务增长点。

　　2、有良好的社会信誉，在工商、税务机关没有任何不良记录。

　　3、有一支精通现代企业管理的团队，能够带来新的经营和管理理念，为新公司带来活力。

　　4、在充分协商的基础上，原债权人可按照债权转为股权，进行债务重组，转换完成后原债权人按照公司法享有股东的一切权利和义务。

　　5、新的战略投资者按照企业国有资产产权转让管理办法在受让股权后，按照股权受让的比例注入资金，以保证新公司具有充足的经营资金。